Правда о Форексе – секреты брокерского воровства

Почему мечты многих трейдеров и инвесторов рынка Форекс так часто остаются недосягаемыми? Секрет успеха каждого трейдера заключается не только в его профессионализме и выдержке. Существует еще один фактор, который является решающим в вопросе «быть или не быть» для каждого, кто решил связать себя с Форексом. Правда о Форексе заключается в том, что большая половина брокерских компаний сами решают, дать вам шанс заработать или отправить на «скамейку запасных».

Да, незначительная часть существующих брокерских компаний все-таки играет по правилам. Именно у таких брокеров успешно развиваются и приносят приличную прибыль ПАММ-счета, ПАММ-фонды и Индексы, а талантливые трейдеры имеют возможность реализовать свой потенциал и зарабатывать на собственной торговле.

Ведь тем, кто не пытается завладеть средствами своих клиентов, а зарабатывает только на комиссии или на спредах, выгодно развивать на своей площадке различные инвестиционные продукты, которые привлекают большее количество трейдеров и инвесторов. Прибыль таких компаний зависит только от количества успешных клиентов. Так как, чем больше оборот у брокера – тем больше комиссии он получает. Однако, в настоящее время таких брокеров единицы.

Секреты воровства

Чем же занимаются остальные брокерские компании? Остальные брокеры создают лишь «вымышленную реальность», то есть заставляют поверить своих клиентов в то, что они торгуют и инвестируют в Форекс. Хотя по сути все изначально предрешено. Проходит совсем немного времени и клиент «сливается», а его деньги становятся собственностью самого брокера.

Далее условно разделим брокерские компании на категории:

Кухни

Данная модель является самой простой из всех существующих и используется в работе с неопытными трейдерами, а также в регионах или странах, где торговля на финансовых рынках является неразвитой.

Работа «кухонь» основывается на том, что клиенты просто не умеют торговать и в конечном итоге самостоятельно проигрывают свои средства. Немаловажным является тот момент, что все сделки не выводятся на межбанк, а обращаются внутри самой «кухни». Если трейдеры получают прибыль, то эта прибыль выплачивается из «кармана» брокера (в том числе за счет тех, кто проиграл свои деньги).

При этом функции самой «кухни» сводятся только к тому, что брокер просто регистрирует торговые счета трейдеров, ведет учет вносимых ими средств на депозит, статистику открываемых и закрываемых ими сделок и просто ожидает, пока клиенты «сольют» свои депозиты. То есть, основную работу, которая направлена против трейдеров, выполняют сами трейдеры. Единственной заботой брокера, является «загнать» к себе на площадку побольше клиентов, за счет которых и будет формироваться выручка следующих периодов.

Брокераж

В брокерских компаниях, которые выводят торговые позиции трейдеров на уровень «прайм-брокера» (более крупной брокерской компании) или оставляют их внутри своего банка, работает более изощренная схема, которая называется «брокераж». Ее специфика заключается в том, что брокерские компании перекрывают все открываемые клиентами торговые позиции в момент их регистрации. Однако, брокераж становится рентабельным только в компаниях с большим количеством активных трейдеров.

Наряду с перекрытием трейдерской торговли, брокер использует дополнительные «уловки», с помощью которых «отщипывает» от торговых депозитов клиентов средства в свою «копилку», а именно:

• расширяет спред (разницу между bid и ask). Ведь именно от размера спреда зависит размер получаемой брокером прибыли;
• использует «лучшие цены». Как оказалось в условиях предоставления услуг многими брокерскими компаниями прописаны правила исполнения сделок и отображения котировок в окне терминала. Лично я, торгуя в компании ForexClub, столкнулся с проблемой, когда мои отложенные ордера не исполнялись. После того, как я пообщался с их службой поддержки, оказалось, что котировки в окне терминала фактически не соответствуют действительности, и я с этим согласился, принимая их клиентское соглашение. То есть клиент компании ForexClub в своем торговом терминале МТ4 наблюдает котировки построенные по так называемым «лучшим ценам», а его отложенные и рыночные ордера исполняются по действительным ценам. Разница между такими ценами составляет 2-3 пункта. Как эти несколько «призрачных» пунктов могут быть использовованы брокером, вы, наверное, и сами догадались. В моем случае ордера просто не закрывались по тейк-профиту либо не исполнялись отложенные.
• «сдвигание» котировок. В таком случае игра ведется брокером не против одного клиента, а против их целого «массива». Ведь дилинговый центр внутри своей системы ведет статистику и анализ открываемых трейдерами позиций. Обычно, за счет большого количества клиентов, убыточные сделки с лихвой перекрывают прибыльные. Однако, если перекос пошел в пользу прибыльных, брокерская компания рискует потерять часть своих средств (напомним, что прибыль брокеры выплачивают со своего кармана). Какая мера противодействия предусмотрена брокером в таких случаях? Сдвигание котировок против позиций своих клиентов!

Псевдоброкераж

Данная технология заключается в перекрытии сделок собственных клиентов за счет других брокеров. Однако, такой «финт» брокерская компания уже совершает не в момент открытия клиентом торговой позиции, а через некоторое время.

Ведь за счет волатильности рынка, почти всегда торговые позиции трейдеров, сначала идут в минус, а потом уже в профит (если конечно трейдер в правильную сторону заключил сделку). При этом, когда трейдерская сделка на достаточно большое расстояние зашла в убыток, брокерская компания, пользуясь услугами другого брокера, открывает равную ей по объему торговую позицию, но только в обратном направлении. Напомним, что брокер использует статистику торговли всех своих клиентов и таким образом подстраховывается от того, когда перекос прибыльных сделок над убыточными идет в невыгодном для компании направлении.

Существует еще множество других уловок, с помощью которых брокерские компании отбирают у своих клиентов их депозиты. Однако, как уже было сказано ранее, главной особенностью кухни является то, что последняя, практически никогда не развивает на своей площадке такие сервисы, как ПАММ-инвестирование, а также ПАММ-фонды. Так как это противоречит логике ее деятельности.

Если же такой сервис «кухня» и налаживает у себя на сайте, то хорошие результаты торговли управляющих имеют временный характер (не более полугода) и всегда имеют один конечный результат – «полный слив»!

Также ознакомьтесь со статьей — «Страхование инвестиций в Форекс».