Первый отчёт о прибыли по проекту «Инвестиции на миллион» за октябрь 2014

2 836
Плюсануть
Поделиться

В середине сентября InvestBAG получил в доверительное управление 1 млн. долл. США. Взвесив возможные варианты, немного позже мы разместили полученные средства в несколько основных направлений так, чтобы, с одной стороны, портфель получился достаточно диверсифицированным и, с другой, — относительно удобным в управлении. Прошел месяц с момента размещения, и мы готовы разделить с вами первые промежуточные итоги инвестирования и оценить эффективность вложений. Все разнообразие информации мы объединили в ежемесячном отчете о доверительном управлении InvestBAG за октябрь.

К числу компаний, в инструменты которых мы инвестировали средства, относятся Forex Trend, Panteon Finance, Arts Trend, Privchange и OnlyMoney.

Инструменты инвестирования включают ПАММ-счета (брокеры Forex Trend, Panteon Finance), ПАММ-индексы (брокер Forex Trend), ПАММ-фонды (брокер Panteon Finance), акции (площадка Arts Trend) и, наконец, кредиты и займы (сервисы Privchange и OnlyMoney). Перейдем к подробному рассмотрению инвестиций в порядке убывания их концентрации в портфеле в разрезе инвестиционных брокеров.

1 Forex Trend

По состоянию на начало месяца наши вложения на данной площадке (400 000$) выглядели следующим образом:

  • 200 000$ (по 100 000$ в двух счетах) в индекс Платинум;
  • 100 000$ в индекс Агрессивный;
  • 50 000$ в индекс Баланс;
  • 50 000$ в ПАММ-счет 6482 (управляющий ТР).
График индекса ПАММ-счетов

График индекса ПАММ-счетов

Индекс ПАММ-счетов

Индекс ПАММ-счетов

Индекс Платинум не преподнес никаких сюрпризов, его котировки росли в течение месяца и, в итоге, каждый из счетов принес по 3 348$ прибыли, показав 3,35% доходности за месяц. Условная годовая доходность по месяцу достигает 40,2% — привлекательный уровень, пока индекс в восходящем тренде.

Зато индекс Агрессивный допустил резкую просадку и за месяц лишил нас 27 707$ первоначальных инвестиций. Отрицательная доходность достигла -27,71%. Само его название говорит за себя, и мы сознательно идем на высокий риск с вытекающими пока не в нашу пользу последствиями в надежде на получение более высокого дохода. С текущими темпами депозит «ушел» бы за 3 месяца, а годовая убыточность превысила бы 330%.

С другой стороны, порадовал индекс Баланс, показавший довольно резкий старт и добавивший к начальным инвестициям 3 161,5$, что соответствует месячной доходности в солидные 6,32%. Разумеется, пересчет в годовой эквивалент окажется, скорее всего, значительно завышенным и, тем не менее, доходность достигает 75,88%.

ПАММ-счет управляющего TP

ПАММ-счет управляющего TP

Управляющий счетом 6482 TP, к сожалению, не смог порадовать нас прибылью за прошедший месяц. Тому виной довольно крупная просадка в начале октября (на 6,16% депозита), после которой трейдер хорошей недельной прибылью (доходность 4,59%) почти «вытянул» результат. Прибыль, полученная до просадки, не отличалась высокими размерами (недельная доходность 0,36% — 1,49%), и потому в результате мы зафиксировали месячный убыток в 613,07$ при доходности -1,23%, что, в пересчете на год пока составляет неутешительные -14,76%.

Управляющий специализируется на торговле валютной парой евро/доллар, которая в последнее время остановила падение и «застопорилась». Его обычное число сделок в неделю — 1-2.

Итого за месяц наш результат составил -18 462,57$ или -4,62%. Все из-за большой просадки по индексу Агрессивный при хорошей доходности по другим инструментам. Также огорчила небольшая просадка управляющего ТР. Мы рассчитываем на исправление ситуации уже в следующем месяце. Всего же, в обороте на Forex Trend на отчетную дату находилась 381 537,43$. Доходность в годовом выражении по месяцу сложилась отицательной: -55,44%.

 

2 Инвестиции в искусство с Arts Trend

Наши инвестиции в акции Arts Trend (300 000$) носят относительно долгосрочный характер (учитывая перспективу участия компании в аукционе Sotheby’s, что положительно скажется и на котировках). И в начале октября мы только завершили размещение отведенных для этого направления средств в акции компании. Последние пакеты акций мы приобретали по 0,129$ за долю, хотя средняя цена акции в портфеле составляет 0,133$.

Инвестиции в акции Arts Trend

Инвестиции в акции Arts Trend

На текущий момент спрэд между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи сократился всего до 2 пунктов — рынок близок к равновесию. В настоящее время акции котируются по равновесной цене в 0,135$. Следовательно, от среднего номинала акции в 0,133$ за месяц мы приросли на 1,63%. В условной прибыли это составит 4 904,13$. Однако, заметим, что реализовать совокупный пакет акций в портфеле по равновесной цене не удастся, следовательно, реальная доходность окажется ниже. Расчетная годовая доходность по прошедшему периоду для портфеля акций находится на уровне 19,56%.

3 Panteon Finance

По состоянию на начало месяца наши вложения на данной площадке (200 000$) выглядели следующим образом:

  • 100 000$ в ПАММ-фонд Тор15 Акционный;
  • 50 000$ в ПАММ-счет 5000105 (управляющий SkyFx);
  • 50 000$ в ПАММ-счет 5000500 (управляющий BestPammManager).
Индекс Топ15 Акционный

Памм-фонд Топ15 Акционный

Фонд Тор15 Акционный как инструмент вполне прост и прозрачен: сроки инвестирования составляют чуть более 4 месяцев. На текущий момент он демонстрирует доход в 14 265,8$ с учетом бонуса в 10 000$. Без него показатель прибыли составит 4 265,8$ при доходности +4,27%, соответственно. Это вполне приемлемые значения, а сам фонд — достаточно стабильный инструмент.

ПАММ-счета брокера Panteon Finance

ПАММ-счета брокера Panteon Finance

Управляющий SkyFx показал за месяц достаточно скромный, но прибыльный результат. Он сумел принести доход в 592,92$ с депозита, показав доходность всего в 1,19%. Если посчитать условную годовую доходность по октябрю, то получится 14,28% — это ненамного превышает доходность обычных банковских валютных депозитов. Трейдер отличается неплохой стабильностью и относительно умеренной агрессивностью, в связи с чем мы ожидаем от него более высокой результативности в последующем.

К сожалению, его «коллега» BestPammManager у нас оказался не столь успешным, и, после убыточного начала октября (последний раз его также подвела пара евро/доллар после подвоха от фунта накануне), не успел восстановиться и достойно закрыть месяц. Две первые недели октября прошли с убыточностью -3,42% и -3,92%, соответственно. Прибыльные же недели за это время показали доходность в 2,00% — 2,52%. Но приличные убытки все же лишили нас части депозита в размере -2 678,44$ с месячной доходностью -5,36%. Тем самым, доходность в годовом выражении достигла -64,32% — подобное состояние необходимо оперативно исправлять. Тем более, что трейдер находится на заслуженном хорошем счету, а его доходность за сентябрь составила 13,6%. Мы ожидаем неотложных успешных действий управляющего по компенсации просадки и выходу в прибыль.

Основная часть сделок трейдера проводится с валютными парами евро/доллар и фунт/доллар. Реже и менее успешно используются пары евро и фунт к иене, а также фьючерсы на золото (AUX/USD).

Всего, без учета вышеуказанного бонуса, мы получили месячный итог размером +2 180,28$, что соответствует месячной доходности в 1,09%. Результат значительно подпортил BestPammManager, который, покажи хотя бы половину сентябрьской доходности, в разы повысил бы наш результат. Тем самым, пока мы ограничимся скромным значением доходности в годовом выражении размером всего 13,08%. Всего по итогу месяца у брокера Panteon Finance мы имеем 212 180,28$ инвестированных средств с прибылью. Общий прирост с начала инвестирования составил 6,09%.

4 Privchange

Мы решили попробовать вложить сравнительно небольшую сумму средств и на данной площадке. Этот ресурс работает совместно с системой  OnlyMoney, через которую и осуществляется размещение средств.

Инвестиции на Privchange

Инвестиции на Privchange

В системе OnlyMoney месяц назад мы разместили 48 000$ частному лицу на условиях срочности, платности и возвратности. Срок наших инвестиций составит 3 месяца с доходностью 19% за период. Поскольку ежемесячные выплаты по данному инструменту не практикуются — мы можем рассчитать условные месячные прибыль и доходность. Так, прибыль за прошедший месяц (технически вернее будет сказать проценты на депозит) составила 3 040$ при доходности 6,33%. Это могло бы дать внушительный годовой результат в 76%, будь инвестиции долгосрочными. Оставшиеся 2 000$ из отведенных на данное направление 50 000$ лежат «про запас» для возможных экспериментов с другими инструментами.

5 OnlyMoney

Отведенная для размещения на бирже кредитов OnlyMoney сумма средств (также 50 000$) пока остается без выдачи определенным заемщикам. Мы ожидаем прихода заемщиков, удовлетворяющих нашим критериям отбора.

! Резюме

Первый инвестиционный месяц, проведенный в качестве управляющих инвестиционным портфелем частного инвестора, прошел, скорее, как «пристрелочный». Мы разместили почти все доверенные средства и вышли в итоговый незначительный «минус». Радует, что его размер скромен, и это, с одной стороны, только начало инвестиционного проекта, тогда как, с другой, — убытки по отдельным инструментам превышали прибыли по другим. В целом же результат нас не разочаровывает, но оставляет желать много лучшего, чем мы и занимаемся, постоянно держа руку на пульсе инвестиционного рынка в процессе контроля текущих инструментов размещения средств и поиска и анализа новых.

По итогам месяца сумма средств, находящаяся во всех инструментах, составила 999 661,83$ после 999 999,99$ месяцем ранее. Тем самым, первый же месяц лишил нас 338,16$, заявив доходность в -0,03%. При экстраполяции его на год получим -0,41%. Мы рассчитываем уже в следующем месяце перейти в положительную часть горизонта и неплохо от него оторваться. Также, можно отметить, что реально отработавших месяц инвестиций оказалось немного меньше (на 52 000$), которые пока ждут своей очереди. Для вашего удобства экспресс-анализа наших инвестиций мы приводим сводную подробную информацию о состоянии текущих остатков счетов инвестиционных инструментов по итогам месяца в нижеследующей таблице.

Инвестиционный инструментНачало месяцаКонец месяцаΔ за месяц% за месяц
Индекс Платинум200 000.00206 696.006 696.003,35
Индекс Агрессивный100 000.0072 293.00-27 707.002-27,71
Индекс Баланс50 000.0053 161.503 161.506,32
Счет 6482 (управляющий ТР)50 000.0049386.93-613.07-1,23
Всего ForexTrend400 000.00381 537.43-18 462.57-4,62
Акции Arts Trend*299 999.99304 904.124 904.131,63
Всего Arts Trend299 999.99304 904.124 904.131,63
ПАММ-фонд Тор15 Акционный100 000.00114 265.8014 265.8014,27
ПАММ-счет 5000105 (управляющий SkyFx)50 000.0050 592.92592.921,19
ПАММ-счет 5000500 (управляющий BestPammManager)50 000.0047 321.56-2 678.44-5,36
Всего PanteonFinance200 000.00212 180.2812 180.286,09
Займ частному лицу на Privchange **48 000.0051 040.003 040.006,33
Не инвестированы ***2 000.002 000.000.000.00
Всего Privchange50 000.0051 040.001 040.002,08
Кредиты и займы на OnlyMoney ****50 000.0050 000.000.000.00
Всего OnlyMoney50 000.0050 000.000.000.00
Сумма:999 999.99999 661.83338.16-0,03

* условная расчетная доходность исходя из текущих котировок акций;
** расчетные данные исходя из срока размещения 3 месяца;
*** «резерв» средств, не принесший дохода;
**** не отработавшая за прошедший месяц часть инвестиций.

P.S. Деньги должны работать!

Инвестируйте с InvestBAG!