Отчёт о прибыли от инвестиций InvestBAG за декабрь 2014 года

409
Плюсануть
Поделиться

Суммарный итог декабря неплохо вырос к ноябрю, но это только без учета прибыли от реализации части акций Arts Trend в ноябре. С учетом же этого фактора, прибыль несколько снизилась, хотя вклады основных брокеров в результат значительно повысились. Совокупность положительных промежуточных итогов инвестирования InvestBAG подробно рассмотрена в очередном ежемесячном отчете за декабрь.

Далее мы представляем основную информацию о состоянии и динамике ПАММ-счетов наших управляющих у брокеров Panteon Finance, Forex Trend и Alpari, а также об инвестициях в букмекерскую площадку BetPamm; о состоянии котировок акций Arts Trend и дивидендах, приносимых биржей долей ShareInStock.

 1 Forex Trend

В декабре состав наших управляющих, а вместе с ним и инвестиции в ПАММ-счета, оставались неизменными. Мы продолжаем работу с TP — 500$ начального вклада, AlexZhuk — 500$ и sven — 1000$, соответственно.

В декабре управляющий AlexZhuk смог неплохо восстановиться, правда, на отработку убытка конца ноября понадобился целый месяц. Недельные прибыли были достаточно равномерными и держались около долгосрочного среднего уровня. В итоге, к окончанию декабря его депозит вышел на новый уровень, правда, всего на 5$ выше предыдущего максимума конца октября. Всего же полученная прибыль составила 53,15$ после минимальной прибыли в ноябре в сумме +3,22$. Благодаря этому, годовая доходность по декабрю разогналась до +89,67%.

Хорошо прошел месяц и для управляющего Sven начиная с первой высокодоходной недели и при продолжении на общем фоне выше среднего. Благодаря этому вырос и итог месяца, причем, к ноябрю почти на 29%, после падения в ноябре почти вдвое. Суммарная прибыль за месяц достигла 70,48$ после ноябрьской в 54,8$. Здесь депозит вышел на годовую доходность по декабрю в 69,19%, что немного ниже среднего уровня.

TP также провел весь месяц исключительно с прибыльными неделями, да и размер прибыли вырос к ноябрьскому на 21%, правда, только из-за первой высокоприбыльной недели. Другие же недельные итоги были сопоставимы с предшествующими. В целом, прирост хорош, особенно как продолжение трехкратного роста результатов в ноябре. Недельная картина продолжила оставаться стабильной. Трейдер принес нам еще 38,79$ после прибыли в 31,95$ в ноябре. Его доходность по месяцу в пересчете на год составила +75,12%, что почти совпадает с общей средней.

Декабрь получился вполне успешным на фоне октября-ноября, в которых получилось по убыточной последней неделе. На этот раз итоги всех недель сложились достаточно высокоприбыльными. Обошлось и без недельных убытков у всех управляющих. В целом, в течение месяца лидером по прибыльности остался Sven, а по доходности — оказался AlexZhuk, отрабатывавший неудачи октября-ноября.

Итого за месяц InvestBAG получил +162,42$ после +89,97$ в ноябре или +5,87% после +3,36%. Таким образом в обороте ПАММ-счетов Forex Trend на начало января 2015 года находилось 2 928,6$. Доходность в годовом выражении по декабрю выросла до 76,33%. Прирост с начала инвестирования составил 46,43%.

2 Panteon Finance

Вслед за неудачным ноябрем дела у управляющих на площадке Panteon Finance немного наладились, но остались далеко от возможного потенциала. Как и в ноябре, две недели из четырех в месяце закрылись с убытком. BestPammManager на пару с Perseus ограничились скромными прибылями (из-за убытков в течение месяца), внеся вклад в итог декабря почти поровну. Зато, закрывшийся с убытком управляющий счетом 5000242 в ноябре, не только не восстановился, но даже и нарастил месячный «минус», что еще более ухудшило вклады других трейдеров.

Мы сохранили инвестиционный портфель в прежних пропорциях: Perseus — 500$, 5000242 — 1022$, BestPammManager — 1000$. На этот раз убыточными стали первая и последняя недели месяца (убытки управляющего счетом 5000242 и Perseus).

В декабре управляющий счетом 5000242 после убыточного ноября и не думал исправляться, сразу с довольно крупного убытка начавший месяц. Едва восстановившись за две недели к завершению месяца он снова получил убыток, не такой большой, но достаточный для закрытия месяца в уверенном «минусе». Трейдер второй месяц остается на последнем месте среди других управляющих. Его убыток составил 34,19$ после -26,89$ в ноябре. Доходность за месяц в годовом выражении упала до -23,41%.

Как и месяцем ранее, BestPammManager не обошелся без ошибок, допустив убыточную неделю, которая сильно подпортила неплохие результаты трех прибыльных недель. Ситуация развивалась почти аналогично — до середины месяца депозит неплохо прирастал, завершить начатое на подъеме так и не удалось. За тем исключением, что убыток был немного меньшим. Его часть депозита отступила почти до уровня начала месяца. Трейдер ограничился прибылью в 72,54$ после +33,77$ в ноябре, а доходность в годовом выражении по декабрю возросла пропорционально — до 58,38%.

Не очень успешно получилось закрыть месяц и у Perseus. Он до последней недели показывал хорошие результаты, но так же, как и в ноябре, «смазал» закрытие. Правда, убыток был небольшим, в сравнении с просадками других трейдеров, и меньшим, чем в ноябре, но и он отдалил итоги декабря от максимума в середине месяца. Впрочем, общая ситуация у него выглядела лучше, чем у других управляющих. Итоговая прибыль получилась в 58,22$ после +34,71$ месяцем ранее. А доходность управляющего по декабрю в годовом выражении составила +93,00%.

В итоге, за счет вклада управляющих BestPammManager и Perseus, а также под влиянием «диверсии» управляющего счетом 5000242, мы получили итоговую прибыль за декабрь вдвое выше итогов ноября: 96,57$ после +41,59$. Такая динамика ускорила доходность в годовом выражении по месяцу до 29,01%, но это совсем низкий показатель. Всего по итогу декабря на ПАММ-счетах брокера Panteon Finance у InvestBAG накопилось 4 424,36$. Зато, прирост депозита с начала инвестирования достиг 75,43%.

3 Alpari

Наконец, в начале декабря мы решили прекратить работу с последним управляющим на площадке Alpari — Gimmyhat. Решение было принято в самом начале месяца — 1 декабря, так что мы едва успели получить результат за этот единственный день.

К счастью, начало той далекой 49 недели оказалось прибыльным, и трейдер принес высокий результат — 21,96$ после +5,17$ за весь ноябрь. Всего же, в итоге, наши инвестиции в управляющего брокера Alpari оказались неэффективными.

Таким образом, в декабре у брокера Alpari инвестиции в ПАММ-счета InvestBAG набрали 21,96$ после +5,17$ в ноябре. К окончанию месяца размер активного депозита управляющего подрос до 452,93$, что слегка приблизило нас к уровню начальных инвестиций в 471,44$, которые длились на протяжении полугода.

4 Спортивные ПАММ-счета BetPamm

В декабре спортивная жизнь была сконцентрирована на матчах группового турнира футбольной Лиги чемпионов, матчах регулярного чемпионата КХЛ, матчах Евролиги и регулярного сезона НБА по баскетболу, этапах Кубка мира и кубка IBU по биатлону, соревнованиях по фристайлу, шорт-треку и других соревнованиях мирового уровня. Тем не менее, активность наших капперов оставалась невысокой. При этом, один из них под занавес месяца показал довольно большой убыток, перевесивший прибыльные итоги двух других капперов (в ноябре у всех была небольшая прибыль), у одного из управляющих было 2 из 4 недель без деятельности, как и в ноябре.

После неплохих итогов ноября Limberman еще немного поднапрягся, но значительно повысить результаты не получилось. После хорошей первой недели месяца дальше динамика пошла на спад. Хотя, каппер продолжил последовательно наращивать депозит заметно выше первоначального уровня. Всего же мы получили +5,82$ в декабре после +5,00$ за ноябрь. По результатам месяца условная годовая доходность разогналась до +133,89% — после немного меньших ноябрьских результатов.

TROC продолжает работать в привычной для себя манере, правда, в декабре все же одна неделя оказалась с небольшим отрицательным результатом, да и еще 2 недели месяца были с 0 результатом из-за отсутствия активности управляющего, как и в ноябре. От этого итог заметно пострадал. За месяц мы получили всего +0,16$ после +1,05$ в ноябре и, при этом, на 51-52 неделе каппер не делал ставок. Годовая доходность по месячному результату управляющего упала до +1,89%.

Fedul в этом месяце вовсе «отличился» дав 3 из 4 убыточные недели, причем, на последней убыток превзошел 12 (!) его средних недельных прибылей. Подобное развитие событий не оставило шансов депозиту на прирост, а итоговый убыток достиг внушительных размеров. Хотя, до декабря его часть депозита на протяжении всего сотрудничества колебалась около одного уровня в 98-100$. Всего же депозит опустился до 92,88$. А результат составил 6,68$ после +0,49$ в ноябре. Его годовая доходность по месяцу залезла в глубокий «минус» до -87,22%.

По итогам октября по спортивным ПАММ-счетам у InvestBAG сложился убыток в 0,70$ после едва прибыли в 6,54$ за ноябрь. Последняя неделя опустила наш депозит ниже максимально показанного уровня на 51 неделе с тремя последними управляющими сразу на 5,25$. Капперам не удалось закрепить позитивный тренд.

5 Инвестиции в искусство с Arts Trend

Вслед за активным ноябрем на бирже акций Arts Trend в декабре наступило затишье. Снова инвестиции работали на нас совершенно пассивно давая курсовой прирост оставшейся части портфеля.Очередной месяц прошел без вмешательства в обращение акций в нашем портфеле.

За декабрь спрэд между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи стал совсем минимальным — всего 1 пункт после 3 в ноябре. Колебалась цена покупки. И, вместе с ней, равновесная цена за акцию, которая приближается к 0,141$ после 0,146$ в ноябре. Следовательно, от номинала акции в 0,1$ за 8,5 месяцев прирост составляет 41%. При этом, реализовать совокупный пакет акций в портфеле InvestBAG возможно не более чем за 0,135$. Расчетная годовая доходность по прошедшему периоду для портфеля акций находится на уровне 57,88%.

6 Биржа долей ShareInStock

В декабре, вслед за стабильными результатами ноября, прибыль InvestBAG на данной площадке несколько снизилась. Сумма дивидендов составила 127,69$ после 156,72$ в ноябре. При этом, и динамика результатов по проектам на этот раз оказалась негативной. Два проекта сократили объем выплат, а третий сохранил прежний уровень дивидендов. Как и ранее, сохраняется дополнительный курсовой доход (возможный к получению только при торговле акциями). Акции всех наших эмитентов котируются выше номинала. Прирост составляет до 35%. Два из трех проектов за месяц порадовали новостями о качественном улучшении сервиса. За месяц дивидендная доходность достигла 4,36% после 5,59% в ноябре, а расчетная годовая составила 45,53%.

При этом, напомним, что прогнозировать будущие выплаты практически невозможно, поскольку они зависят от субъективных решений собственников проектов.

Кроме того, после выплаты октябрьских дивидендов, в ноябре мы доинвестировали средства в 300 долей эмитента Kia Rio Club на сумму 450$ и еще в 10 долей этого же проекта в начале декабря на сумму 23,5$.

Детальный анализ дивидендов в разрезе проектов мы недавно размещали в нашем восьмом отчёте о прибыли ShareInStock.

! Итого

В декабре доход от инвестиций продолжил падение после снижения в ноябре — результат составил -15%. А если не учитывать «случайную» прибыль от реализации акций Arts Trend в ноябре (это происходит далеко не каждый месяц), то рост достигнет 36% (!) после падения на 42% месяцем ранее. В первую очередь, благодаря существенному приросту прибыли на Forex Trend и Panteon Finance — на 80% и более, чем вдвое, соответственно. Приятным финальным аккордом стала достаточно высокая прибыль с традиционно убыточной площадки Alpari, зато результат от работы спортивных брокеров оказался в минимальном «минусе». А дивиденды биржи долей несколько (на 20%) сократились к ноябрю. В целом, декабрь оказался вполне средним месяцем с убытком по одной из площадок. К сожалению, прибыль на площадке Arts Trend за месяц не поддается расчетам, поскольку не имеется официальной информации о средней цене акций.

В результате:

  • +162,42$ — Forex Trend;

  • +127,69$ — ShareInStock;

  • +96,57$ — Panteon Finance;

  • +21,96$ — Alpari;

  • -0,7$ — BetPamm.

Всего же, 5 вкладов добавили к инвестициям InvestBAG еще 407,94$ пассивного дохода после +480,03$ (всего 299,99$ без учета Arts Trend)в ноябре.