Отчёт о прибыли от инвестиций InvestBAG за ноябрь 2014 года

642
Плюсануть
Поделиться

Несмотря на позитивное начало месяца, к его завершению прибыль по отдельным позициям заметно снизилась к октябрю. Но положение, если и не спасла, то значительно улучшила неожиданная развязка. Читайте все подробности далее. Совокупность положительных промежуточных итогов инвестирования InvestBAG подробно рассмотрена в очередном ежемесячном отчете за ноябрь.

Далее мы представляем основную информацию о состоянии и динамике ПАММ-счетов наших управляющих у брокеров Panteon Finance, Forex Trend и Alpari, а также об инвестициях в букмекерскую площадку BetPamm; о состоянии котировок акций Arts Trend и дивидендах, приносимых биржей долей ShareInStock.

1 Forex Trend

В октябре состав наших управляющих, а вместе с ним и инвестиции в ПАММ-счета, оставались неизменными. Мы продолжаем работу с TP — 500$ начального вклада, AlexZhuk — 500$ и sven — 1000$, соответственно.

В ноябре управляющий AlexZhuk и вовсе проработал почти впустую. И снова, как и месяцем ранее, все испортила последняя неделя месяца, обернувшаяся для трейдера увесистым убытком (чуть меньшим, чем в последнюю неделю октября). Правда, на этот раз, благодаря более прибыльным неделям, управляющему удалось закрыть месяц в минимальном «плюсе». Всего же полученная прибыль составила 3,22$ после небольшого итогового убытка в октябре в сумме -12,31$. Из-за этого годовая доходность по ноябрю почти не восстановилась от 0, составив +5,45%.

Зато, управляющий Sven в ноябре оказался не столь успешен, как в предыдущем месяце, и снизил недельные прибыли до средних, а, вместе с ними, и итоговый размер прибыли — почти вдвое. Суммарная прибыль за месяц достигла 54,8$ после сентябрьской в 95,92$. Здесь депозит вышел на годовую доходность по ноябрю в 56,12%, что не намного выше среднего уровня.

TP, наконец, удалось отработать месяц «чисто», показав только прибыльные недели. И, хотя прибыли были на невысоком уровне, результат за месяц вырос почти втрое после такого же падения в октябре. На этот раз, недельная картина была вполне стабильной. Трейдер принес нам еще 31,95$ после прибыли в 10,76$ в октябре. Его доходность по месяцу в пересчете на год составила +64,96%, что почти в полтора раза превышает общую среднюю.

Как ни печально продолжать начатое в октябре неудачное завершение месяца, у нас не получилось по-другому. Последняя неделя оказалась в «минусе», а его размер почти до центов идентичен октябрьскому. И снова крупная просадка была у AlexZhuk. Остальные недели демонстрировали хороший уровень прибыли. В целом, в течение месяца лидером по прибыльности остался Sven, а по доходности — стал ТР.

Итого за месяц InvestBAG получил +89,97$ после +94,37$ в октябре или +3,36% после +3,66%. Таким образом в обороте ПАММ-счетов Forex Trend на начало декабря находилось 2 766,18$. Доходность в годовом выражении по ноябрю снизилась до 43,44%. Прирост с начала инвестирования составил 34,25%.

2 Panteon Finance

Если в октябре дела у управляющих на площадке Panteon Finance обстояли не лучшим образом, то в ноябре они стали и вовсе плачевными. Две недели из четырех в месяце закрылись с убытком. BestPammManager на пару с Perseus ограничились скромными прибылями (из-за убытков в течение месяца), внеся вклад в итог ноября почти поровну. Зато, лидер октября — управляющий счетом 5000242 (принесший 2/3 общей итоговой прибыли) окончил ноябрь с убытком, отягчившим и без того невысокие результаты своих коллег.

Мы сохранили инвестиционный портфель в прежних пропорциях: Perseus — 500$, 5000242 — 1022$, BestPammManager — 1000$. На этот раз убыточными стали вторая и третья недели месяца (убытки управляющего счетом 5000242 и BestPammManager, соответственно).

В ноябре управляющий счетом 5000242 после активной и высокоприбыльной октябрьской деятельности допустил несколько крупных ошибок в начале месяца, обернувшихся убытком, который перевесил три остальные прибыльные недели месяца. Показатели упали, а трейдер занял последнее место среди других управляющих. Его убыток составил 26,89$ после +187,81$ в октябре. Доходность за месяц в годовом выражении упала до -18,15%.

И в ноябре BestPammManager не обошелся без ошибок, допустив убыточную неделю, которая сильно подпортила неплохие результаты трех прибыльных недель. И, хотя, до середины месяца депозит неплохо прирастал, завершить начатое на подъеме так и не удалось. Его часть депозита отступила почти до уровня начала месяца. Трейдер ограничился скромной прибылью в 33,77$ после -0,35$ в октябре, а доходность в годовом выражении по ноябрю также была невысокой — всего 27,76%.

Не очень успешно получилось закрыть месяц и у Perseus. Он до последней недели показывал хорошие результаты (и даже рекорд в середине месяца), но также «смазал» закрытие. Правда, убыток был небольшим, в сравнении с просадками других трейдеров, но и он заметно отдалил итоги ноября от октябрьских достижений управляющего. Зато, депозит продолжил набирать новые максимумы. Итоговая прибыль получилась в 34,71$ после +104,22$ месяцем ранее. А доходность управляющего по ноябрю в годовом выражении составила +57,91%.

В итоге, за счет вклада управляющих BestPammManager и Perseus, а также под влиянием «диверсии» управляющего счетом 5000242, мы получили итоговую прибыль за ноябрь в разы снизившуюся к итогам октября: 41,59$ после +291,68$. Такая динамика опустила доходность в годовом выражении по месяцу всего до 12,61%. Всего по итогу ноября на ПАММ-счетах брокера Panteon Finance у InvestBAG накопилось 4 327,79$. Зато, прирост депозита с начала инвестирования достиг 53,11%.

3 Alpari

На редкость, и начало и окончание ноября на площадке Alpari оказалось прибыльным. Причем, в середине месяца прибыль достигла рекордной недельной, а депозит в очередной раз превысил первоначальный. Зато следующая неделя обернулась почти рекордной «просадкой» (совсем как и в октябре), но, к счастью, убыточная неделя была единственной, что и «вытянуло» итоговый результат. Хотя, депозит остался заметно ниже первоначального, а нестабильная работа трейдера сохранилась и продолжает огорчать.

Gimmyhat продолжил прыгать по результатам, в точности, как и в предыдущем месяце, чередуя максимум и минимум. Хотя, три прибыльные недели по результату немного превзошли одну убыточную за месяц и прибавили к октябрьскому итогу депозита 5,17$ после -21,08$ в октябре. По результатам месяца годовая доходность управляющего даже вышла в положительную плоскость — до +15,78%, что само по себе уже событие. Впрочем, наши инвестиции в управляющего брокера Alpari остаются неэффективными.

Таким образом, в ноябре у брокера Alpari инвестиции в ПАММ-счета InvestBAG набрали 5,17$ после -21,08$ в октябре. К окончанию месяца размер активного депозита управляющего подрос до 430,97$, что слегка приблизило нас к уровню начальных инвестиций в 471,44$, которые сохраняются в течение полугода.

4 Спортивные ПАММ-счета BetPamm

В ноябре, очень похоже на октябрьскую картину, спортивная жизнь была сконцентрирована на квалификационных матчах к Чемпионату Европы по футболу, матчах регулярного чемпионата КХЛ, матчах Еврокубка по баскетболу, еще одном Гран-при Формулы-1 и других соревнованиях мирового уровня. Эти события, увы, не очень активно использовали наши капперы. Несмотря на небольшие прибыли у всех (в октябре двое закрыли месяц с минимальным убытком), у двух из трех управляющих было по 2 из 4 недель без деятельности. 

Забыв о «невнятных» итогах октября Limberman сконцентрировался на качестве ставок и смог достичь довольно приличных итогов. Радовало и последовательное повышение недельной прибыли за последние три недели месяца. Капперу, наконец, удалось перекрыть крупный убыток середины октября и восстановить депозит выше первоначального. Всего же мы получили +5$ в ноябре после -0,77$ за октябрь. По результатам месяца условная годовая доходность разогналась до +126,19% — после октябрьских отрицательных результатов.

TROC продолжает работать в привычной для себя манере, пока ни разу не допустившей просадки, хотя, на этот раз, уже 2 недели месяца были с 0 результатом из-за отсутствия активности управляющего. Но итог почти не пострадал. За месяц мы получили всего +1,05$ после +1,1$ в октябре и, при этом, на 46-47 неделе каппер не делал ставок. Годовая доходность по месячному результату управляющего подросла до +12,5%.

Fedul в этом месяце также показал одну убыточную неделю, но, при этом, еще 2 недели «отдыхал» от работы, не делая ставок. И даже при таком «пустом» проведении месяца ему удалось прервать квартал убытков и выйти в небольшой «плюс» по итогам месяца. Хотя, его часть депозита на протяжении всего сотрудничества колеблется около одного уровня в 98-100$. А результат составил +0,49$ после -0,31$ в октябре. Его годовая доходность по месяцу составляет +6,43%.

По итогам октября по спортивным ПАММ-счетам у InvestBAG сложилась прибыль в 6,54$ после едва различимой прибыли в 0,02$ за октябрь. Пока же наш депозит все еще ниже максимально показанного уровня на 41 неделе с тремя последними управляющими, правда, всего на 1,27$. Управляющим есть к чему стремиться.

5 Инвестиции в искусство с Arts Trend

После полугода отсутствия движения на бирже акций Arts Trend ноябрь внес жизни в наш портфель, правда, мы решили не нарастить его, а, напротив, уменьшить. Тем самым, помимо пассивного, в этот раз мы получили и вполне активный доход.

Детальную расшифровку операций мы приводили во втором отчете о прибыли от инвестиций в акции Arts Trend, а здесь же мы вкратце скажем о полученной прибыли. Мы получили 180,04$ от реализации 4 802 акций на бирже.

За ноябрь спрэд между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи слегка подрос — до 3 пунктов после всего 2 в октябре. Продолжила рост цена покупки. И стабилизировалась равновесная цена за акцию, которая приближается к 0,146$ после 0,144$ в октябре. Следовательно, от номинала акции в 0,1$ за 7,5 месяцев прирост составляет 46%. При этом, реализовать совокупный пакет акций в портфеле InvestBAG возможно не более чем за 0,142$. Расчетная годовая доходность по прошедшему периоду для портфеля акций находится на уровне 73,6%.

6 Биржа долей ShareInStock

В ноябре, вслед за стабильными результатами октября, прибыль InvestBAG на данной площадке также сохранила стабильное состояние. Сумма дивидендов составила 156,72$ после 155,9$ в октябре. При этом, динамика результатов по проектам на этот раз также оказалась «уравновешенной». Один слегка повысил выплаты, второй сохранил прежний уровень, а третий чуть сократил дивиденды. Как и ранее, сохраняется дополнительный курсовой доход (возможный к получению только при торговле акциями). Акции всех наших эмитентов котируются выше номинала. Прирост составляет до 10%. Каждый проект за месяц порадовал новостями о качественном улучшении сервиса. За месяц дивидендная доходность достигла 5,59% после 5,56% в октябре, а расчетная годовая составила 52,9%.

При этом, напомним, что прогнозировать будущие выплаты практически невозможно, поскольку они зависят от субъективных решений собственников проектов.

Детальный анализ дивидендов в разрезе проектов мы недавно размещали в нашем седьмом отчёте о прибыли ShareInStock.

! Итого

В ноябре доход от инвестиций продолжил падение после значительного сокращения в октябре — снижение составило еще 8%. А если не учитывать «случайную» прибыль от реализации акций Arts Trend (это происходит далеко не каждый месяц), то сокращение достигнет 42% (!). В первую очередь, из-за резкого падения прибыли на Panteon Finance — более, чем в 7 (!) раз при почти неизменном итоге по Forex Trend. На удивление, нас порадовала небольшой прибылью традиционно убыточная площадка Alpari, да и результат от работы спортивных брокеров оказался в неплохом «плюсе». А дивиденды биржи долей остались стабильными к октябрю. В целом, ноябрь оказался едва ли не единственным месяцем, в котором абсолютно все площадки сработали с прибылью, а вклад в результат внесли даже традиционно пассивные инвестиции в Arts Trend.

В результате:

  • +180,04$ — Arts Trend;

  • +156,72$ — ShareInStock;

  • +89,97$ — Forex Trend;

  • +41,59$ — Panteon Finance;

  • +6,54$ — BetPamm;

  • +5,17$ — Alpari.

Всего же, 5 вкладов и прибыль от продажи акций Arts Trend добавили к инвестициям InvestBAG еще 480,03$ (всего 299,99$ без учета Arts Trend) пассивного дохода после +520,89$ в октябре